11. + Carica Bilanci (riclassificazione automatica)

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Descrizione

La procedura “Elabora Analisi” consente di creare una nuova analisi di bilancio non presente nell’archivio Leanus o nella propria Area Riservata. La nuova Analisi (per l’aggiornamento di una analisi già presente con nuovi periodi contabili fare riferimento alla procedura + Carica Bilanci) può essere elaborata utilizzando:

Un bilancio depositato presente su banche dati ufficiali come Cerved, Registro Imprese Infocamere, Informa, etc. e scaricabile direttamente tramite Leanus.
Un bilancio NON ancora depositato o proprietario, ovvero un bilancio scaricato dal proprio gestionale, elaborato in Excel, csv, XBRL o in PDF.

Dal PDF di una situazione contabile ad un’analisi completa in un clic!

Per utilizzare la procedura “Elabora Analisi”, è necessario seguire i seguenti passaggi:

Accedere alla piattaforma Leanus e selezionare l’opzione “Elabora Analisi” dal menu principale.
Scegliere la modalità di elaborazione dell’analisi: utilizzare un bilancio pubblico o caricare un bilancio proprietario.
Nel caso si scelga di utilizzare un bilancio pubblico, è necessario inserire i dati dell’impresa (denominazione, partita IVA, etc.) e selezionare il periodo di riferimento dell’analisi. Una volta completata la ricerca, sarà possibile selezionare il bilancio desiderato e procedere all’elaborazione.
Nel caso si scelga di utilizzare un bilancio proprietario, è necessario selezionare il file da caricare e specificare il formato del bilancio (XLS, PDF, etc.). Una volta caricato il file, Leanus procederà all’elaborazione dell’analisi.
Una volta completata l’elaborazione, sarà possibile accedere alla nuova analisi attraverso l’Area Riservata e utilizzare le funzionalità offerte da Leanus per effettuare l’analisi dei dati contabili.

Di seguito sono indicate le procedure operative di dettaglio.

Opzione 1: Elabora analisi con caricamento da registri Ufficiali (riclassificazione automatica)

Per elaborare una nuova Analisi prelevando i bilanci dai registri ufficiali:

Accedi a Leanus
Vai a Elabora Analisi / +Carica Bilanci
Seleziona una delle procedure presenti nel PRIMO BLOCCO relativo alle procedure di caricamento dai Registri Ufficiali

Successivamente è necessario selezionare l’Impresa per Denominazione o Codice Fiscale e selezionare il bilancio che si intende elaborare
Eventuali costi, evidenziati prima della conferma dell’operazione, non sono addebitati nel caso in cui la procedura non va a buon fine.

Opzione 2: Elabora analisi con caricamento fonte proprietaria (scaricata dal proprio gestionale, elaborato in excel o in PDF)

Leanus elabora in automatico la maggior parte delle situazioni contabili indipendentemente dal formato. Alcuni esempi:

• PDF (AGO, SAP, ZUCCHETTI, TEAMSYSTEM e molti altri)
• XBRL (tutti)
• XML
• XLS ModeBILJ, CE.BI
• CSV

Per elaborare una *nuova Analisi utilizzando come fonte un bilancio o una situazione contabile proprietaria sono disponibili diverse opzioni

Accedi a Leanus
Vai a Elabora Analisi / +Nuova Analisi di Bilancio
Seleziona una delle procedure presenti nel SECONDO BLOCCO

La procedura è disponibile in AREA RISERVATA, se non diversamente specificato. Il caricamento, a seconda della fonte utilizzata, *potrebbe richiedere il supporto del Centro Servizi o l’utilizzo delle funzionalità riservate agli utenti esperti

IMPORTANTE: è sempre possibile ricorrere al metodo rapido di caricamento tramite funzione “+ Carica Bilanci*

Se è stato già predisposto il file di caricamento L1, L2, L2.1 o L3 o si è in possesso di un PDF, di un XBRL o altri formati è possibile effettuare il caricamento diretto utilizzando i diversi punti di caricamenti presenti:
Nella pagina di Log-in
In Home Page Impresa
Nel Menu + Nuova Analisi di Bilancio
“+ Carica Bilanci”

La procedura guidata consentirà la gestione del singolo caso

Segui le istruzioni e leggi le guide riportate nelle pagine seguenti per maggiori dettagli.

Procedura Caricamento da Registro Imprese
Procedura Caricamento da Altri Fornitori
Procedura Caricamento da FILE Estratti da altri Sistemi con formati standard
Procedura Caricamento da XML Cerved
Procedura Caricamento da AGO ZUCCHETTI
Procedura Caricamento da OMNIA ZUCCHETTI
Procedura Caricamento Impresa Spagnola
Procedura Caricamento Impresa Ungherese
Procedura Caricamento da Altre Fonti in formato civilistico
Procedura Caricamento da PDF
Procedura Caricamento con Inserimento Manuale

Attraverso i modelli L1, L2 ed L3 Leanus è in grado di elaborare qualsiasi dato contabile indipendentemente dalla lingua, dalla struttura, dal tipo di file. Clicca qui per visualizzare l’elenco dei modelli per il caricamento automatico di altri fonti

Ricorda che per gestire la riclassificazione Manuale è necessario seguire i seguenti passi operativi dal Menu Fonte e Riclassificazione / riclassificazione su schemi gestionali:

Utilizza le voci asteriscate per identificare:

• Utile Netto
• Costo del Personale
• Costo per Servizi
• Costo per Godimento di beni di terzi
• Patrimonio Netto
• Totale Attivo
• Totale Passivo
  

Le voci asteriscate non hanno effetto sulla riclassificazione ma sono utilizzate per i controlli di quadratura.

Riclassifica prima il Conto Economico
L’Utile Calcolato deve corrispondere all’utile intercettato tramite le voci asteriscate.

Riclassifica il Patrimonio Netto
ll Patrimonio Netto Calcolato deve corrispondere al Patrimonio Netto intercettato tramite le voci asteriscate.

Riclassifica il Passivo
ll Totale Passivo Calcolato deve corrispondere al Totale Passivo intercettato tramite le voci asteriscate.

Riclassifica l’Attivo
ll Totale Attivo Calcolato deve corrispondere al Patrimonio Netto intercettato tramite le voci asteriscate.

Guarda questo video per gestire la riclassificazione manuale o contatta il Centro Servizi per Assistenza.

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Metodologia e video tutorial

Oltre il Bilancio ufficiale – come riclassificare i dati provvisori

Riclassificazione di un piano dei conti dettagliato: un caso reale

Scarica qui l'Indice completo del manuale Leanus

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