Menu: + Carica Bilanci (anagrafica presente nel DB) - Manuale Utente

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Descrizione

Il menu + Carica Bilanci consente di effettuare il caricamento e la riclassificazione automatica di un qualsiasi bilancio (sia ufficiale che proprietario) non presente nel DB Leanus. La funzione + Carica Bilanci è utile nei seguenti casi:

per caricare bilanci ufficiali aggiuntivi rispetto a quelli giò disponibili sul DB (ad esempio, per estendere l’analisi a 10 anni ed oltre)
per verificare la disponibilità di un bilancio appena depositato nel Registro Imprese ed eventualmente caricarlo
per caricare i bilanci di imprese di soggetti stranieri
per caricare i bilanci e le situazioni contabili provvisorie scaricate da vari sistemi gestionali in Excel, PDF o altri formati
per analizzare i bilanci e le situazioni contabili dei soggetti non obbligati al deposito (SAS, SNC, etc)
per gestire esigenze specifiche (Es. analizzare un business plan ricevuto da una controparte).

Procedure

+Carica Bilanci ufficiali presenti nei registri ufficiali italiani e stranieri

Dopo aver Selezionato l’imprese per la quale si intende effettuare il caricamento di un *bilancio ufficiale:*

Accedi a Leanus
Ricerca l’impresa di interesse
Vai a + Carica Bilanci
Scegli la procedura “da Altri Fornitori” o da Registro Imprese (leggi le note esplicative)
Segui la procedura indicata a video

Il caricamento e la riclassificazione sono automatiche ed in tempo reale

+Carica situazioni contabili in qualsiasi formato

Accedi a Leanus e vai in AREA RISERVATA se previsto dal tuo profilo
Ricerca l’impresa di interesse (se l’impresa non è presente nel tuo DB Vai a “Elabora Analisi / + Carica Bilanci”)
Vai a + Carica Bilanci o nella Home Page (scorrendo verso il basso)
Effettua il caricamento del file trascinandolo nell’area di caricamento o selezionando il file
attendi il completamento dell’operazione

Se l’operazione va a buon fine potrai proseguire con l’analisi di interesse
Se l’operazione non va a buon fine, leggi le indicazioni di seguito riportate o chiedi assistenza al Centro Servizi

+Carica situazioni contabili in qualsiasi formato NON gestite automaticamente da Leanus

Accedi a Leanus e vai in AREA RISERVATA se previsto dal tuo profilo
Ricerca l’impresa di interesse (se l’impresa non è presente nel tuo DB Vai a “Elabora Analisi / + Carica Bilanci”)
Vai a + Carica Bilanci
Scorri verso il basso e scegli l’opzione più adatta al tuo caso tenendo conto che:

La procedura “Input Manuale Dati Contabili” consente di ottenere la riclassificazione automatica dopo l’inserimento manuale dei dati di bilancio
La procedura “Ricopia i dati proprietari su modelli excel idonei al caricamento” prevede diverse alternative specificate a video. In generale il modello L1 non richiede la riclassificazione manuale ma di ricopiare i dati su uno schema civilistico; il modello L2 consente di caricare qualsiasi struttura contabile ma dopo il caricamento è necessario effettuare la riclassificazione manuale

Le istruzioni mostrate a video ti guideranno. Per maggiore assistenza contatta il Centro Servizi

Pillole Video

Leanus non solo ti consente di ricercare una qualsiasi impresa nel proprio DB Bilanci e di verificare la disponibilità di ulteriori bilanci ufficiali presenti in Camera di Commercio ma ti consente anche di caricare bilanci in formato PDF prima ancora che questi siano disponibili presso il Registro Ufficiale delle Imprese.

Bilanci in formato PDF!

Bilanci in formato PDF dell’applicativo Teamsystem!

Bilanci in formato XLS/PDF dell’applicativo ModBilJ di ICCREA!

Webinar

Oltre il bilancio Ufficiale Come riclassificare i dati provvisori. Esempi pratici

Approfondimenti

Come riclassificare 5 annualità di Bilancio partendo da 5 situazioni contabili differenti

Quali sono in formati gestiti

Leanus elabora in automatico la maggior parte delle situazioni contabili indipendentemente dal formato. Alcuni esempi

PDF (AGO, SAP, ZUCCHETTI, TEAMSYSTEM, Sistemi e molti altri)
XBRL (tutti)
XML
XLS ModeBILJ, Galileo, AIDA
CSV
…

Perchè il menu +Carica Bilanci è presente anche nel modulo Elabora Analisi

La funzione +Carica Bilanci presente nel modulo “Elabora Analisi” serve per caricare nuovi bilanci o situazioni contabili relativi ad una impresa non ancora presente nel tuo DB
La funzione + Carica Bilanci presente nel secondo livello di Menu (visibile dopo aver identificato l’impresa) consente di aggiungere nuovi bilanci o situazioni contabili ad anagrafiche già presenti.

In ogni caso, indipendentemente dal punto di caricamento, Leanus verifica l’eventuale esistenza di una analisi con medesimo codice fiscale e chiede che l’utente confermi il tipo di operazione richiesta

Per i bilanci proprietari (anche in PDF), sono previste due diverse modalità di gestione. In ogni caso l’utente, in pochi istanti, potrà integrare i propri dati e i dati ufficiali in unico modello di analisi

Il METODO RAPIDO (con eventuale assistenza da parte del Centro Servizi nei casi non gestiti automaticamente)
Effettua il caricamento. Se l’operazione non va a buon fine richiedi assistenza al Centro Servizi

Il METODO AVANZATO per utenti esperti
Utilizza le procedure di Caricamento Bilanci tramite Modello L2

L’utente potrà scegliere quale procedura utilizzare in funzione della propria esperienza.

IL PERCORSO di LAVORO

IL METODO RAPIDO

Il metodo Rapido consiste nel caricare il proprio file di bilancio, qualsiasi sia il formato di riferimento, effettuando il caricamento nei seguenti menu:

Menu Home Generale, visibile dopo l’accesso (in AREA RISERVATA, se prevista dal profilo)

Menu Home di singola impresa

CASO 1:
Il file è leggibile e relativo ad una analisi NON PRESENTE nel DB . L’analisi è elaborata automaticamente senza intervento da parte dell’utente.

CASO 2::
Il file è leggibile e relativo ad una analisi GIA’ PRESENTE nel DB . L’analisi è aggiornata automaticamente senza intervento da parte dell’utente. Eventuali periodi contabili coincidenti saranno sovrascritti con il dato più recente.

Esempi di file elaborati automaticamente

XBRL
XLS Mod. L1 Riclassifica automatica
XLS Mod. L2, L2.1, L3 – Riclassifica manuale
XML Zucchetti
CSV Zucchetti – AGO
XML principali fornitori
PDF bilancio
altri formati

CASO 3:
Il file NON è leggibile in automatico o compilato in maniera errata. In questo caso l’utente:
- riceve via email e a video ulteriori istruzioni;
- riceve assistenza da parte del Centro Servizi.
Eventuali costi aggiuntivi dovranno essere preventivamente approvati dall’utente.

IL METODO AVANZATO PER UTENTI ESPERTI

Se il tentativo di caricamento del file proprietario non va a buon fine è necessario ricopiare i dati su appositi modelli excel (L1, L2, L2,1 o L3) che Leanus è in grado di riconoscere ed elaborare.

Gli utenti esperti potranno utilizzare le funzioni di “Elaborazione nuova Analisi” e “+ Carica Bilanci” convertendo qualsiasi fonte dati in formati adeguati per il caricamento e la riclassificazione. Per maggiori informazioni visualizzare, fare riferimento alle seguenti sezioni del manuale:
Segui le istruzioni e leggi le guide riportate nelle pagine seguenti per maggiori dettagli.

Attraverso i modelli L1, L2 ed L3 Leanus è in grado di elaborare qualsiasi dato contabile indipendentemente dalla lingua, dalla struttura, dal tipo di file. Clicca qui per visualizzare l’elenco dei modelli per il caricamento automatico di altri fonti