+Carica Situazioni contabili AGO Zucchetti - Manuale Utente

Richiedi Demo

Tutte le soluzioni Leanus sono integrate con il Gestionale AGO-Zucchetti. E’ quindi possibile trasferire i dati contabili annuali o infrannuali con un semplice clic ed ottenere una analisi di bilancio completa e personalizzabile.

E’ possibile farlo con diverse modalità:

effettuando il trasferimento diretto da AGO a Leanus (vedi procedura indicata di seguito)
generando in AGO il PDF con il dettaglio dei Conti e ricaricandolo in Leanus.

Generazione PDF da AGO e caricamento su Leanus

Per questa procedura è sufficiente generare il PDF in AGO e ricaricarlo su Leanus attraverso il menu +Carica Bilanci. In generale la maggior parte dei PDF di bilancio sono automaticamente gestiti da Leanus. In caso di necessità contattare il Centro Servizi per Assistenza.

Trasferimento diretto da AGO a Leanus

Come si effettua il trasferimento?

E’ sufficiente generare il bilancio che si intende trasferire e cliccare su “invia dati a Leanus” come mostrato in figura.

Procedura Zucchetti

Il sistema trasferisce automaticamente la situazione contabile a Leanus.
Leanus effettua automaticamente le operazioni di riclassificazione e di creazione del modello di analisi.
L’utente può decidere di analizzare una situazione di bilancio infrannuale esportando i dati dalla funzionalità “Consulenza > Bilancio infrannuale”

Come si scarica una situazione contabile che includa anche i conti gestionali del Cliente importati con la procedura importa saldi gestionali?

Selezionare Menu Bilanci/Interrogazione
Bilancio schema XBRL
Dovrebbe essere pre-impostato Formato PDF
Selezionare il formato desiderato (XBRL, XML, …)
Il file è adesso utilizzabile per il caricamento su Leanus.

Come si configura AGO per poter trasferire le situazioni contabili a Leanus?

Accedere ad AGO come Amministratore
Andare su: Impostazioni > Sistema > Configurazione > Web Services
Cliccare su *Collegamento a Leanus
Inserire URL come di seguito indicato: Password – Chiave Crittografata La password e la chiave devono essere richieste gratuitamente a centroservizi@leanus.it indicando nell’oggetto Richiesta collegamento AGO – Leanus

Quale URL è necessario inserire?

Inserire l’URL come di seguito indicato

Per gli utenti che utilizzano il Servizi accessibile all’indirizzo: www.leanuslab.com/zucchetti o WWW.ANALISIZUCCHETTI.IT inserire: https://www.leanuslab.com/zucchetti/shared/soap_ago.php?wsdl
Per gli utenti che utilizzano il Servizi LEANUS PREMIUM accessibile all’indirizzo: www.leanuslab.com o www.leanuslab.com/leanuspublic inserire: https://www.leanuslab.com/leanuspublic/shared/soap_ago.php?wsdl
Per gli utenti che utilizzano il Servizi LEANUS A CONSUMO accessibile all’indirizzo: www.leanusonline.com o www.leanuslab.com/leanusonline inserire: https://www.leanuslab.com/leanusonline/shared/soap_ago.php?wsdl

Per ottenere la PASSWORD e la CHIAVE D’ACCESSO contattare il CENTRO SERVIZI cliccando qui. La chiave sarà generato in tempo reale.

_______________________________________________________________________________________

Quali sono le differenze tra Leanus Zucchetti e Leanus PREMIUM?

La versione Leanus PREMIUM include, oltre quanto disponibile per Leanus Zucchetti:
L’accesso al Data Base delle Analisi di tutte le Imprese Italiane (circa 450.000 Anagrafiche per un totale di oltre 2.000.000 di bilanci analizzati)
La possibilità di effettuare ricerche tramite filtri per identificare Target, Elenco Clienti e per effettuare studi di settore
La possibilità di caricare ed elaborare in automatico le situazioni contabili in PDF estratte da qualsiasi gestionale (es. Teamsystem, Sistemi, Zucchetti, ed altri)
I KPI Settoriali (disponibili anche per il Benchmark e il Business Plan annuale o mensile)
I KPI del Codice della Crisi (disponibili anche per il Benchmark e il Business Plan annuale o mensile)
Il Modulo DSCR e gli indici di Bancabilità (disponibili anche per il Benchmark e il Business Plan annuale o mensile)
Gli indicatori LOM (Loan Origination and Monitoring) (disponibili anche per il Benchmark e il Business Plan annuale o mensile)
Lo schema Civilistico (disponibili anche per il Benchmark e il Business Plan annuale o mensile)
Gli schemi AQR (disponibili anche per il Benchmark e il Business Plan annuale o mensile)
Il Rendiconto Finanziario anche in Formato OIC (disponibili anche per il Benchmark e il Business Plan annuale o mensile)
La Fascia del Medio Credito Centrale MCC
L’analisi della Centrale Rischi
L’analisi di Soci, Partecipazioni, Titolari effettivi e della compagine societaria
Il Collegamento diretto con il Registro Imprese
Il Collegamento diretto con altri Fornitori Italiani e Stranieri
La possibilità di selezionare la lingua tra Italiano, Inglese e Spagnolo

Quali sono i vantaggi di trasferire i dati da Ago Zucchetti a Leanus?

A seguito del semplice clic sul logo Leanus posto all’interno della procedura AGO Zucchetti, il sistema esegue in automatico le seguenti operazioni:

AGO trasferisce a Leanus il file XML relativo al piano dei conti valorizzato dell’azienda oggetto del trasferimento.
Leanus riclassifica automaticamente il piano dei conti e senza intervento dell’utente elabora sia gli schemi gestionali che lo schema civilistico normalizzato.
Leanus elabora l’intero modello di analisi sulla base della situazione contabile (anche infrannuale) appena trasferita.
L’utente è automaticamente reindirizzato su Leanus .

Quali analisi ed elaborazioni sono disponibili su Leanus?

Il modello di analisi Leanus è estremamente profondo ed articolato . Il modello di riclassificazione è personalizzabile ed è possibile effettuare analisi di scenario e what-if.

E’ possibile scaricare l’XML da AGO e ricaricarlo su Leanus?

Per scaricare la situazione contabile in formato XML occorre simulare un trasferimento dati a Leanus cliccando sull’apposita icona all’interno del flusso di bilancio.

Fatto ciò dal menu AGO Impostazioni – struttura organizzativa – utenti accedendo all’utente che ha eseguito la funzione e dalla cartella Documenti Personali è possibile prelevare il file denominato LEANUS………….xml

Di seguito la procedura operativa:

Con utente Admin

Accedere al menu *Impostazioni – Sistema – Web services *
Accedere al collegamento a Leanus
Aggiungere un carattere fittizio nel campo url 

Successivamente, dal flusso di bilancio, simulare il trasferimento a Leanus cliccando sull’apposita icona. Accedere al menu Impostazioni – Struttura organizzativa – Utenti. Il file di trasferimento dati in formato XML viene reso disponibile nelle cartelle personali dell’utente .

E’ possibile configurare il collegamento tra AGO e Leanus PREMIUM in versione PROVA?

Sì, è possibile.

Se utilizzi Leanus a Consumo o Leanusonline è necessario avere un saldo crediti positivo o effettuare una Ricarica di almeno 20 Euro. Se il Saldo Crediti è pari a zero, il trasferimento non va a buon fine. Ago non restituisce messaggi di errore o avvisi.

_______________________________________________________________________________________

Come si effettua il caricamento su Leanus del file XML scaricato da AGO?

Per caricare i dati su Leanus eseguire l’operazione di seguito descritta.

Accedi a Leanus
Vai a Elabora Analisi / Nuova Analisi di Bilancio/da XBRL, XML, XLS
Clicca su Seleziona un File (o trascina il file nell’area arancio)
Seleziona il file dal tuo PC e attendi il caricamento
Clicca su Importa
Attendi il completamento dell’operazione

Se le informazioni sono complete al termine dell’operazione visualizzerai la pagina Home. Se la riclassificazione non è stata completata visualizzerai la pagina Riclassificazione dove potrai verificare le eventuali anomalie registrate.

Come si effettua il caricamento su Leanus del file XML scaricato da AGO nel caso in cui l’analisi sia già presente su Leanus?

Accedi a Leanus
Seleziona l’analisi di tuo interesse (su PREMIUM accedi prima all’AREA RISERVATA)
Clicca su “+Aggiorna Analisi”
Seleziona /da XBRL, XML, XLS
Clicca su Seleziona un File (o trascina il file nell’area arancio)
Seleziona il file dal tuo PC e attendi il caricamento
Clicca su Importa
Attendi il completamento dell’operazione

NOTE:

Step 2
Leanus riconosce e riclassifica automaticamente la maggior parte dei formati di bilancio e delle situazioni contabili. In caso di dubbio tenta comunque il caricamento. Sono previsti numerosi controlli che ti aiuteranno a capire come procedere.

Step 5
Se previsto un addebito per l’operazione di ricerca, l’importo è indicato a fianco del pulsante Importa.

Step 6
Se l’impresa è già presente nel tuo archivio di Elenco Anagrafiche, comparirà un messaggio con l’indicazione del codice fiscale del soggetto presente in archivio. Clicca sul codice fiscale e ripeti l’operazione attraverso il menu Aggiorna Analisi di Bilancio/da XBRL, XML, XLS.

Sul mio Leanus ho già delle analisi elaborate tramite l’XML trasferito da AGO ma lo schema civilistico, la Fascia MCC, il Rendiconto Finanziario OIC e gli indicatori della Crisi non sono calcolati. Cosa devo fare?

Per le analisi elaborate prima del mese di Agosto 2020 è necessario che l’utente intervenga per la riclassificazione del civilistico.

Per ottenere la riclassificazione dello schema civilistico per le analisi elaborate prima del mese di Agosto 2020:
Accedi a Leanus
Seleziona l’analisi di tuo interesse (su PREMIUM accedi prima all’AREA RISERVATA)
Vai a Analisi di Bilancio/Schema Civilistico
Clicca su Reset Riclassificazione

Se l’analisi è già presente su Leanus, in fase di aggiornamento con un nuovo XML, lo schema civilistico viene automaticamente riclassificato. Un saldo Crediti nullo o il superamento del numero massimo di analisi consentito può determinare l’impossibilità di completare l’operazione.

_______________________________________________________________________________________