La procedura di seguito descritta consente di caricare bilanci e situazioni contabili NON ancora disponibili presso il Registro Ufficiale delle imprese o di Altri Fornitori. Si tratta pertanto di bilanci e situazioni contabili proprietarie.
Alcuni esempi di file che rientrano in questa categoria.
- XBRL in formato EXCEL Infocamere
- PDF Bilanci Infocamere
- PDF estratti dai principali software gestionali (Zucchetti, Teamsystem, Sistemi, etc)
- XLS e CSV dai principali software gestionali (Zucchetti, Teamsystem, Sistemi, etc)
- XLS, PDF di Software ad utilizzo prevalente nel sistema finanziario (ModBilJ, Galileo, etc)
Contestualmente al caricamento, i dati contabili sono riclassificati automaticamente.
Se il file da gestire non rientra in nessuna delle categorie, l’utente può utilizzare le procedure di caricamento tramite modello L1, L2, L3 o la procedura di input manuale su schemi predefiniti. Per maggiori dettagli consultare il Menu +Carica Bilanci.
Come trasferire i dati dalla Contabilità a Leanus Premium o Leanus a Consumo (da OMNIA a Zucchetti)
Questa opzione consente di elaborare una analisi Leanus utilizzando uno dei modelli di piano dei conti in formato CSV scaricato da Omnia Zucchetti.
Per elaborare un XBRL puoi utilizzare la funzione Carica Bilanci o seguire le istruzioni riportate di seguito.
L’operazione, se prevista, va eseguita in Area Riservata.
Quali utenti OMNIA possono scaricare il forma CSV compatibile con Leanus (versione Z-Leanus, Premium, Leanus a Consumo)?
Secondo le informazioni fornite da Zucchetti, possono scaricare il file CSV compatibile con Leanus i seguenti Clienti OMNIA ZUCCHETTI:
- tutti i Clienti che hanno un contratto Z-Leanus attivo;
- tutti i Clienti che hanno avuto un contratto Z-Leanus attivo fino al 2019 o negli anni precedenti.
Non potranno scaricare il file CSV compatibile con Leanus i Clienti OMNIA che NON hanno mai sottoscritto un contratto con Z-Leanus con Zucchetti.
Qual’è la procedura per scaricare il file CSV da Omnia Zucchetti ed elaborare l’analisi Leanus?
Accedi a Omnia
Vai a Periodiche / Trasferimenti / Leanus Esporta….
Esporta i file che vuoi gestire all’interno di Leanus
Archiviali sul tuo computer
Accedi a Leanus
Vai a Elabora Analisi / Nuova Analisi di Bilancio/Carica Situazioni Contabili da gestionale Zucchetti AGO (XML) e OMNIA (CSV)
Clicca su Seleziona un File (o trascina il file nell’area arancio)
Nel caso di anagrafica esistente su Leanus sarà necessario utilizzare la procedura di +Aggiornamento Analisi.
Accedi a Leanus
Seleziona l’anagrafica dell’impresa da Aggiornare
Vai a +carica bilanci/Elaborazione da contabilità
Clicca su Seleziona un File (o trascina il file nell’area arancio)
Omnia consente di scaricare contemporaneamente due o più situazioni contabili; è possibile caricarli con un’unica operazione su Leanus?
SI. Leanus gestisce sia in fase di Creazione Analisi che di +Aggiornamento Analisi le diverse configurazioni presenti sui file CSV Omnia.
E’possibile gestire i piani dei conti personalizzati?
SI. E’ possibile gestire i piani dei conti personalizzati effettuando l’upload sia del piano dei conti che dei dati contabili (includi PDF custom). E’ necessario scaricare da OMNIA sia il file Numerico che il Piano dei Conti.
Visualizza l’immagine per visualizzare la procedura di download di entrambi i file OMNIA da caricare su Leanus
Flagga “Includi PDC Custom” nella procedura di caricamento come mostrato in figura
Flagga “sovrascrivi le analisi presenti su Leanus” per evitare duplicazioni
Clicca su Importa
La procedura di riclassificazione terrà conto di eventuali personalizzazioni realizzate dall’utente. In caso di squadrature è necessario agganciare le voci di riclassificazione tramite il menu “Fonte e Riclassificazione/Riclassificazione Fonte su Schemi Gestionali”
Per maggiori informazioni contatta l’assistenza Zucchetti o direttamente il Centro Servizi Leanus
Cosa accade al termine del caricamento del piano dei conti OMNIA?
Se i dati presenti nella Fonte (csv) sono corretti e completi, al termine dell’operazione visualizzerai la pagina Home. Negli altri casi visualizzerai il Menu di Riclassificazione dove potrai verificare le eventuali anomalie registrate. Puoi completare il modello di analisi utilizzando le colonne di rettifiche presenti negli schemi di Conto Economico e Stato Patrimoniale.
Come faccio per ottenere anche il calcolo degli indicatori della Crisi, la Fascia MCC e il Rendiconto Finanziario OIC?
Gli utenti AGO, al caricamento, otterranno anche la riclassificazione dello schema civilistico necessaria per ottenere le analisi indicate. Gli utenti OMNIA dovranno invece effettuare al riclassificazione manuale della Fonte (csv) sullo schema civilistico dal Menu “Fonte e Riclassificazione”
Effettuata la riclassificazione la prima volta è possibile salvare il modello e riutilizzarlo successivamente anche per altre anagrafiche che condividono lo stesso schema
Se non ho mai avuto Z-Leanus, posso comunque trasferire i dati da Omnia a Leanus Premium o Leanus a Consumo?
SI. puoi scaricare il file CSV e caricarlo su Leanus tramite modello L2 o L2.1. Per maggiori informazioni contatta il Centro Servizi.
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NOTE:
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Un saldo Crediti nullo o il superamento del numero massimo di analisi consentito può determinare l’impossibilità di completare l’operazione.
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