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Cos’è Leanus?

Leanus è una piattaforma software innovativa che consente di accedere ai dati di bilancio di una qualsiasi azienda e analizzarli con diverse metodologie, elaborare indici (incluso DSCR, indici di bancabilità, indicatori del Codice della Crisi) scegliere gli schemi di riclassificazione, stimare il valore di un’azienda, calcolare il profilo di rischio e il rating del Medio Credito Centrale per l’accesso al Fondo di Garanzia per le PMI, confrontarla con il proprio benchmark ed elaborare il business plan da presentare a Banche e Investitori.

Leanus è utilizzato da Banche, Imprese e Professionisti del Credito per l’analisi di imprese, gruppi, portafogli ed interi segmenti di mercato.

Leanus è diverso rispetto ai sistemi tradizionali perchè consente di analizzare i dati delle imprese in maniera dinamica, di modificare il modello di riclassificazione, di effettuare simulazioni e complesse analisi di sensitività (what-if) sia sui dati storici che sui dati prospettici; Leanus potenzia le capacità di analisi dei professionisti perchè mantiene la flessibilità del foglio excel ma riduce drasticamente i tempi di elaborazione azzerando gli errori e liberando tempo prezioso da dedicare all’interpretazione dei risultati.

Leanus può essere utilizzato “stand-alone” o in maniera integrata rispetto agli altri sistemi in uso grazie ai servizi accessibili via WebServices. Tutte le analisi e i prospetti sono scaricabili in excel.

Cosa puoi fare con Leanus?

Le principali aree di applicazione di Leanus sono:

  • Analisi di bilancio pluriennale (fino a 10 anni ed oltre) complete di Rendiconto Finanziario e schemi di riclassificazione standard e personalizzati
  • Analisi della concorrenza (imprese italiane e straniere per le quali sono disponibili le informazioni contabili)
  • Monitoraggio, valutazione e gestione di Fornitori e Clienti
  • Analisi di segmenti di mercato o settori
  • Analisi di portafogli (NPL, UTP dalla valutazione iniziale alla gestione)
  • Creazione di business plan multi-scenario collegati alla struttura eco-fin dell’impresa da utilizzare per la banca o l’imprenditore
  • Analisi di dati di bilancio non standard – non pubblici come ad esempio Piani dei Conti; Bilanci di Verifica etc.
  • Analisi degli indici previsti dalla nuova Procedura di Allerta e gestione della pianificazione e interazione con il Revisore o Collegio Sindacale
  • Analisi e gestione Trigger AQR
  • Valutazione approfondita preventiva della bancabilità dell’azienda
  • Elaborazione delle reportistica unificata di società e rami d’azienda del gruppo
  • Elaborazione automatizzata di Dossier personalizzati
  • Scambio dati ed elaborazioni con il SIA (Sistema Informativo Aziendale)
  • Accesso alla business information

Leanus riduce notevolmente le ore di lavoro dedicate normalmente alle analisi delle imprese fatte con Excel o con altri sistemi non integrati e grazie ai WebServices consente di scambiare dati con i Sistemi Aziendali, potenziandoli.

Quali sono le funzioni principali di Leanus?

Leanus è organizzato in Moduli (come descritto di seguito) che consentono di ricercare, analizzare i dati storici, confrontarli e simularne l’andamento futuro. I modelli di riclassificazione, gli indici e le elaborazioni disponibili per i dati storici, sono disponibili anche per il Benchmark e il Business Plan. Questa caratteristica, unita alla possibilità di elaborare dati contabili proprietari, consente all’utente di guardare ai dati prospettici dell’impresa verificandone la coerenza con quelli storici e con quelli dei diretti concorrenti.

Elenco e Descrizione dei Moduli Principali

Modulo Analisi di Bilancio

Il modulo Analisi di Bilancio permette di analizzare sia bilanci ufficiali sia bilanci interni con formati non standard ed in lingue diverse. E possibile usare il dato originale oppure ci si può avvalere di schemi gestionali di sintesi su cui operare in tempo reale rettifiche, riclassificazioni e simulazioni. Ogni analisi o simulazione è corredata da decine di grafici, tutti interattivi, commentabili ed esportabili anche singolarmente. Ogni volta che un singolo dato viene cambiato o aggiornato Leanus® aggiorna automaticamente tutti i grafici, tutte le tabelle e tutti gli indicatori senza alcuno sforzo.

E’ possibile calcolare ed interpretare gli indici di bilancio ed in pochi clic si può stimare il valore di un’aziende. Possono essere definite le soglie critiche delle analisi secondo esigenze specifiche. Tutte le analisi sono esportabili nei principali applicativi.

Il modulo Analisi di Bilancio include:

  • Conto Economico Classico
  • Conto Economico Gestionale
  • Stato Patrimoniale Fonti-Impieghi
  • Stato Patrimoniale per Liquidità
  • Rendiconto Finanziario Metodo indiretto
  • Schema Civilistico Normalizzato
  • Indici di Bilancio (incluso DSCR)
  • Schema CEBI (Altri Schemi)
  • Flussi Finanziari e CCNO (Altri Schemi)
  • Modelli AQR (Asset Quality Review) (Altri Schemi)
  • Sintesi eco.fin in formato tabellare e grafico
  • Enterprise Value ed Equity Value
  • Personalizzazione Riclassificazione e Rettifiche
  • Analisi Avanzate (Brek-even, leva finanziaria, leva operativa, etc)

Approfondisci qui:

Funzione Ricerca Avanzata con Filtri (Smart Targeting)

Con Leanus è possibile eseguire in pochi clic ricerche molto sofisticate che normalmente richiederebbero giorni di attività. L’utente può scegliere tra innumerevoli parametri quantitativi e qualitativi con cui selezionare dal Data Base gruppi di aziende con certe caratteristiche economiche, finanziarie e patrimoniali. Le aziende risultanti potranno essere immediatamente analizzate singolarmente oppure a livello aggregato e sarà anche possibile confrontare l’aggregato con le singole aziende o con altre aggregati.

Il Modulo Smart Targeting include:

  • Filtri Generali: Es. Tipologia di Bilancio, Appartenenza o meno a un gruppo, etc
  • Filtri Anagrafici: Es. Denominazione, CF, data costituzione, cap, Ateco, SAE, etc
  • Filtri su Dati di CE, SP e Rendiconto Finanziario: Es. Ricavi, Acquisti, Utile Netto, Immobilizzazioni, Crediti Commerciali, PFN, Cash flow operativo, Cash flow da investimenti, etc
    * Filtri su ciascuno degli indici presenti in piattaforma Indici di Bilancio (Variazione Ricavi, EBITDA/PFN, etc)

Approfondisci qui:

Modulo Valutazione (Profilo di Rischio, Capacità di indebitamento, Fido, DSCR, Indici di bancabilità, KPI Settoriali e Valore Aziendale)

Con il Modulo Valutazione è possibile valutare l’equilibrio economico, patrimoniale e finanziario di un’azienda, il suo profilo di rischio bancario e commerciale e simularne le variazioni in scenari diversi.
E’ possibile includere informazioni su società o persone come ad esempio visure, protesti oppure attivare un monitoraggio automatico che ci avvisa tempestivamente in caso di variazioni di rilievo.

Il Modulo Valutazione include:

  • Valutazione Profilo Economico, Patrimoniale e Finanziario
  • Leanus Score
  • Z.Score di Altman
  • Capacità di indebitamento incrementale e Fido Consigliato
  • Fascia del MedioCredito Centrale per l’accesso al Fondo di Garanzia (con possibilità di inserimento dei dati di Centrale Rischi)
  • Calcolo del DSCR con possibilità di gestire i dati di Centrale Rischi
  • Confronto con Indicatori Settoriali
  • Indicatori Codice della Crisi
  • Indici di Bancabilità
  • Enterprise Value ed Equity Value

Approfondisci qui:

Modulo Gruppi (Mercati, Clienti, Fornitori, NPL, NPE, Concorrenti, Gruppi Aziendali)

Il Modulo di Analisi Gruppi consente di aggregare un qualsiasi numero di analisi di bilanci di imprese e di attivare una libreria di analisi dedicate a valutarne il profilo economico, patrimoniale e finanziario sia a livello aggregato che per singola impresa. Non è necessario che le imprese consolidino i propri bilanci. Uno stesso gruppo può essere composto da società di persone, società di capitali o da sottogruppi di imprese definiti.

Il Modulo Analisi gruppi include:

  • Matrici Ultimo periodo
  • Statistiche per Settore, Codice Ateco, Data di Costituzione etc
  • Distribuzione per Profilo di Rischio
  • Matrici che mettono in relazione il profilo di rischio con ciascuna delle principali voci contabili.
  • Classifiche per ciascuna delle principali voci di bilancio

Approfondisci qui:

Modulo Benchmark (Analisi della Concorrenza con selezione nominativa delle controparti)

Con l’analisi Competitiva è possibile in pochi clic selezionare delle aziende a piacere, confrontarle tra di loro usando degli schemi omogenei ed analizzarne il valore, i bilanci, il rating e tanti altri parametri. E’ possibile anche creare un mercato virtuale composto da diverse aziende e vederne le rispettive quote a livello di ricavi e di margini.

Infine si può stabilire delle relazioni tra le aziende del nostro DB che ne chiariscano meglio il tipo di rapporto, ad esempio: cliente-fornitore oppure controllante-controllata. In questo modo avremo inserito preziose informazioni che miglioreranno ulteriormente la qualità delle analisi.

Il Posizionamento Competitivo (benchmark) include tutte le analisi previste nel modulo Analisi di Bilancio messe a confronto tra i diversi soggetti inclusi nel benchmark, ovvero a titolo di esempio:

  • Conto Economico Classico, Gestionale
  • Stato Patrimoniale Fonti-Impieghi e per Liquidità
  • Rendiconto Finanziario (Metodo indiretto)
  • Indici di Bilancio (incluso DSCR)
  • Sintesi eco.fin in formato tabellare e grafico
  • Quota di Mercato
  • Enterprise Value ed Equity Value

Approfondisci qui:

Modulo Business Plan (Proiezione Economico Patrimoniale e Finanziaria, What If, Simulazioni)

Grazie al modulo Business Plan possiamo simulare l’impatto dei progetti di un’azienda o di avvenimenti esterni e simulare la loro fattibilità economica, patrimoniale e finanziaria. E’ possibile anche valutare il loro impatto sul rischio aziendale, sul valore dell’azienda e sui parametri che guardano le banche.

Il Modulo Business Plan include tutte le analisi previste dal modulo Analisi di Bilancio relative ai dati prospettici e simulati sulla base degli input del cliente, ovvero a titolo di esempio.:

  • Conto Economico Classico, Gestionale
  • Stato Patrimoniale Fonti-Impieghi e per Liquidità
  • Rendiconto Finanziario (Metodo indiretto)
  • Indici di Bilancio (incluso DSCR)
  • Sintesi eco.fin in formato tabellare e grafico
  • Quota di Mercato
  • Enterprise Value ed Equity Value
  • Indicatori Codice della Crisi

Approfondisci qui:

Modulo Dossier (Presentazioni Aziendali Standard e Personalizzate)

Col Modulo Presentazione è possibile creare in pochi clic documenti personalizzati belli e professionali da usare con i colleghi, con le banche, nelle riunioni ed in moltissime altre occasioni.

Il Modulo Presentazione Aziendale include:

  • Presentazione BASE
  • Presentazione APPROFONDITA
  • Creazione Modello di presentazione personalizzato
  • Creazione PDF
  • Gestione Presentazione personalizzata

Approfondisci qui:

Scarica qui il pdf riassuntivo dei moduli:

Modulo Stakeholders e Analisi qualitativa

Leanus gestisce oltre alle informazioni pubbliche, come i bilanci, anche quelle interne che provengono dalle singole aziende e che hanno di volta in volta formati diversi non omogenei permettendo analisi più complete. Possiamo analizzare i clienti, i fornitori, la situazione bancaria oppure aggiungere un bilancio infrannuale ed altre informazioni quantitative e qualitative sull’azienda.

Il Modulo Analisi Qualitativa include:

  • Analisi Clienti
  • Analisi Fornitori
  • Analisi Esposizione verso il sistema Bancario
  • Analisi Soci, partecipazioni, organizzazione, SWOT,.

Guarda il nostro video

Per capire meglio come la nostra piattaforma può farti risparmiare tempo e incrementare la qualità del tuo lavoro segui questo video dove vengono spiegate nel dettaglio tutte le funzionalità di Leanus.

Scarica qui la nostra brochure aziendale

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